Associate, Accounting Operations

Over de vacature

Heb jij affiniteit met finance, accounting en procesmatig werken in een dynamische en internationale werkomgeving? In deze rol werk je op het snijvlak van accounting, investeringsstructuren en procesoptimalisatie. Je bent betrokken bij financiële processen, rapportages en operationele verbeteringen binnen complexe internationale structuren. Je werkt nauw samen met verschillende teams en krijgt veel ruimte om initiatief te nemen, processen te optimaliseren en jezelf verder te ontwikkelen.

Over Cerberus

Opgericht in 1992, is Cerberus een wereldleider in alternatieve investeringen met ongeveer $65 miljard aan activa verspreid over complementaire krediet-, private equity- en vastgoedstrategieën. We investeren over de hele kapitaalstructuur waar onze geïntegreerde investeringsplatforms en eigen operationele capaciteiten een voorsprong creëren om prestaties te verbeteren en langetermijnwaarde te stimuleren. Onze ervaren teams werken samen over activaklassen, sectoren en geografische gebieden om sterke risico-gecorrigeerde rendementen voor onze investeerders te zoeken. Voor meer informatie over onze mensen en platforms, bezoek ons op www.cerberus.com 

Rolomschrijving

Binnen het Accounting & Operations team (14 FTE) speel je een centrale rol in het uitvoeren, coördineren en optimaliseren van financiële processen. Het team is verantwoordelijk voor een betrouwbare en efficiënte uitvoering van gecentraliseerde financiële activiteiten ten behoeve van de internationale organisatie.

In deze veelzijdige functie combineer je operationele uitvoering met procesverbetering en werk je nauw samen met diverse interne en internationale stakeholders.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Binnen de afdeling Accounting & Operations ben je betrokken bij diverse financiële processen. Deze processen zijn verdeeld over het team, waarbij je voor bepaalde werkzaamheden nauw samenwerkt met collega’s. Voor elk proces is een procesmanager aangewezen, die fungeert als jouw primaire aanspreekpunt en begeleidt je waar nodig.

• Financiële rapportages – Je bent betrokken bij het opstellen van investering gerelateerde rapportages en algemene rapportages, zoals jaarrekeningen, kwartaalrapportages en externe schuldposities.

• Maandafsluiting – Je bent verantwoordelijk voor de maandafsluiting, waarbij je de financiële administratie van de SPV’s actueel houdt door cashtransacties te verrijken, non-cashtransacties te verwerken en relevante schema’s binnen de investeringsstructuur op te stellen.

• IPD’s & Loan schedules – Als onderdeel van het Interest Payment Date (IPD) proces voer je de eerste review uit op rentestaten in samenwerking met het investment team in het VK en Spanje, communiceer je met de facility agent, waarna je betalingen initieert en na afloop de relevante schema’s bijwerkt en de cashflowallocatie te bepalen.

• Accounts payable – Jaarlijks verweken wij circa 40.000 facturen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde automatisering en workflow tools om facturen bij de juiste goedkeurder te krijgen. In deze rol ondersteun je bij het boeken en reviewen van facturen, analyseer je exceptie rapporten en draag je bij aan het opzetten van controllers om een juiste, volledige en tijdige verwerking van facturen te waarborgen.

• Cash management – In samenwerking met de Financial Controller, stel je budgetten en cashflow forecasts op voor de SPV-structuur en monitor je de cashpositie. Op basis hiervan adviseer je over cashflowallocaties, waarna je na goedkeuring de betalingen initieert en de bijbehorende schema’s bijwerkt.

• Funding schedules – Je speelt een actieve rol in het end-to-end fundingproces, van ontvangst van funds tot verwerking en documentatie in het accountingsysteem (VPM). Je stelt funding schedules op en vertaalt deze naar financiële transacties, waarbij je nauw samenwerkt met Controlling, Tax, Legal Operations en externe adviseurs.

Wat maakt deze rol interessant?

• Je krijg veel ruimte voor eigen initiatief en wordt aangemoedigd om processen te optimaliseren en duurzame verbetering te realiseren.

• Je werkt in een internationale setting met diverse stakeholders, wat zorgt voor een brede exposure en inhoudelijke diepgang.

• De rol biedt een unieke combinatie van operationele verantwoordelijkheid, projectmatig werken en procesontwikkeling.

• Er zijn volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen

Vaardigheden en kwalificaties

• HBO/WO werk- en denkniveau met 1-3 jaar werkervaring.

• Een achtergrond in finance of accounting is niet vereist, maar wel een pré. Affiniteit met de financiële sector helpt om investeringshypotheses en -structuren te begrijpen.

• Je bent nieuwsgierig en stelt kritische vragen om de achterliggende logica van transacties en processen te doorgronden.

• Je neemt initiatief en denkt “out of the box” bij het optimaliseren van processen en zoekt nieuwe in automatisering of softwareoplossingen.

• Je werkt graag samen in een multidisciplinaire omgeving.

• Interesse in data, automatisering en reporting tools (zoals Excel of Power BI) is een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden

• Fulltime (40 uur per week)

• Salarisrange: EUR 40,000 - 60,000 bruto per jaar, afhankelijk van opleiding en relevante ervaring en een bonus van circa 15%

• Naast het brutosalaris heeft de werknemer recht op vergoeding van reiskosten (EUR 0,23 per kilometer), een thuiswerkvergoeding (EUR 2,45 per dag) en een netto onkostenvergoeding op basis van functieniveau (EUR 1.200 per jaar). 25 vakantiedagen per jaar

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering volledig betaald door de werkgever. 

• Werkgeversbijdrage aan het pensioen (8%), inclusief nabestaandenpensioen en ANW‑hiaatverzekering. 

• De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een bepaalde tijd van één jaar. 

• Er zijn ten aanzien van persoonlijke beleggingen beperkingen van toepassing. 

• Als onderdeel van de wervingsprocedure dient een achtergrondscreening met succes te worden afgerond voordat de arbeidsovereenkomst van kracht wordt. 

• Overige contractuele voorwaarden zijn van toepassing

Locatie en kantooruren

• Locatie: Baarn, Nederland

• Minimaal 3 dagen per week op kantoor.

• Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en parkeermogelijkheid